| | remboursement enprunts par année | | | | |
| n° compte | libellé du compte | CA 2007 | CA 2008 | CA 2009 | CA 2010 |
| 1641 | remboursement du capital des emprunts (hors intérêts) | 664 076,70 € | 667 471,12 € | 692 936,24 € | 708 492,55 € |
| 6611 | Intérêts des emprunts | 350 375,34 € | 400 743,33 € | 341 919,23 € | 301 422,03 € |
| | Total capital + intérêts : | 1 014 452,04 € | 1 068 214,45 € | 1 034 855,47 € | 1 009 914,58 € |
| | Capital restant du : | | | | 8 246 133,86 € |
| | | CA 2007 | CA 2008 | CA 2009 | CA 2010 | 2010 crédits ouverts | 2010 crédits annulés |
| 6419 | remb rénumération de personnel | 85 413,33 € | 111 706,30 € | 118 086,99 € | 165 568,38 € | 139 800,00 € | -25 768,38 € |
| 6459 | remb charges ss, prévoyance et fcsf | 0,00 € | | | | | 0,00 € |
| 70311 | concession dans les cimetières | 8 815,61 € | 5 656,94 € | 2 512,90 € | 3 902,10 € | 5 000,00 € | 1 097,90 € |
| 70323 | redevance occup domaine public | 938,20 € | 11 347,31 € | 650,00 € | 20 488,70 € | 20 300,00 € | -188,70 € |
| 7062 | redevance services à car culturel | 161 052,21 € | 143 184,65 € | 176 857,55 € | 131 258,35 € | 130 000,00 € | -1 258,35 € |
| 70632 | Redevance à caractère de loisirs | 232,00 € | | | | | 0,00 € |
| 7067 | rede servic périscolaire et enseignement | 35 505,94 € | 38 063,11 € | 43 094,03 € | 45 871,01 € | 44 000,00 € | -1 871,01 € |
| 70688 | autres prestations de services | | 115,00 € | 0,00 € | | | 0,00 € |
| 70878 | remb par autres redevables | 8 379,40 € | 2 647,49 € | 4 550,20 € | 8 572,68 € | 4 000,00 € | -4 572,68 € |
| 7088 | autres produits activités annexes | 5 676,00 € | 410,00 € | 3 532,00 € | 3 340,00 € | 3 550,00 € | 210,00 € |
| 7311 | contrib directes | 2 310 228,00 € | 2 275 774,00 € | 2 361 836,00 € | 2 375 328,00 € | 2 375 701,00 € | 373,00 € |
| 7321 | alloc de compensation | 4 050 110,10 € | 3 182 229,38 € | 3 182 229,38 € | 3 471 522,96 € | 3 471 523,00 € | 0,04 € |
| 7322 | dotation de solidarité communautaire | 160 775,18 € | | 160 775,18 € | 160 775,18 € | 160 775,00 € | -0,18 € |
| 7338 | autres taxes | 2 956,08 € | | 3 157,09 € | 3 143,87 € | 3 000,00 € | -143,87 € |
| 7351 | taxe sur l'électricité | 88 892,54 € | 90 272,28 € | 100 216,55 € | 109 317,86 € | 85 000,00 € | -24 317,86 € |
| 7363 | impôts sur les spectacles | 0,00 € | | | | | 0,00 € |
| 7368 | Taxe sur la publicité | | | | 1 080,00 € | 0,00 € | -1 080,00 € |
| 73681 | emplacement publicitaires | 0,00 € | 854,00 € | 1 260,00 € | | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| 7381 | taxes add. Droits de mutation | 122 128,78 € | 81 389,55 € | 60 412,67 € | 89 162,60 € | 60 000,00 € | -29 162,60 € |
| 7411 | dotation forfaitaire | 575 019,00 € | 583 266,00 € | 598 110,00 € | 597 066,00 € | 597 066,00 € | 0,00 € |
| 74121 | dot solidarité rurale 1ère frac | 35 156,00 € | 38 244,00 € | 41 182,00 € | 43 843,00 € | 43 843,00 € | 0,00 € |
| 74127 | dotation nationale de péréquation | | | | | | 0,00 € |
| 745 | DSI | 5 342,00 € | 0,00 € | | | | 0,00 € |
| 746 | dotation générale de centralisation | 224,00 € | 193,00 € | 2 803,00 € | | | 0,00 € |
| 74718 | subv diverses | 9 860,12 € | 9 271,46 € | 814,43 € | 8 231,17 € | 153 650,00 € | 145 418,83 € |
| 7472 | subv région | 271 407,38 € | 314 931,16 € | 330 621,62 € | 241 645,00 € | 188 330,00 € | -53 315,00 € |
| 7473 | subv département | 73 662,10 € | 24 090,00 € | 128 711,76 € | 80 710,60 € | 83 500,00 € | 2 789,40 € |
| 7474 | subvention participation communes | 940,00 € | 610,80 € | | 101,80 € | | -101,80 € |
| 7475 | sub & partic group de collectivité | | 2 152,20 € | | | | 0,00 € |
| 7478 | autres organismes | 124 046,94 € | 65 661,25 € | 59 673,43 € | 33 333,31 € | 60 300,00 € | 26 966,69 € |
| 74831 | attrib fond national de la TP | 8 831,00 € | 0,00 € | | | | 0,00 € |
| 74832 | attrib fond départ de la TP | 77 170,47 € | 194 191,43 € | 0,00 € | 83 394,84 € | 70 000,00 € | -13 394,84 € |
| 74833 | état comp taxe prof | 88 275,00 € | 43 935,00 € | 62 248,00 € | 56 608,00 € | 56 608,00 € | 0,00 € |
| 74834 | état comp taxe fonc | 19 460,00 € | 21 308,00 € | 20 330,00 € | 18 811,00 € | 18 811,00 € | 0,00 € |
| 74835 | compensation exonération taxe d'hab | 63 156,00 € | 69 947,00 € | 68 429,00 € | 71 268,00 € | 71 268,00 € | 0,00 € |
| 74838 | autres attribution depéréquation | | | | 94,00 € | 0,00 € | -94,00 € |
| 7484 | Dotation recensement | | | | 12 346,00 € | 12 346,00 € | 0,00 € |
| 7488 | Autres attributions, subventions part | 94,00 € | 173,00 € | | | | 0,00 € |
| 752 | revenus des immeubles | 64 621,83 € | 79 997,75 € | 50 234,67 € | 60 649,57 € | 51 800,00 € | -8 849,57 € |
| 758 | produits divers de gestioncourante | 46,32 € | 50,82 € | 68,53 € | 51,93 € | 0,00 € | -51,93 € |
| 764 | revenus des valeurs mobilières de placement | 0,60 € | 0,68 € | | | | 0,00 € |
| 7713 | libéralités reçues | | 1 673,48 € | | | | 0,00 € |
| 7718 | vente logements | | 134 664,74 € | | | | 0,00 € |
| 773 | mandats annulés | 18 554,20 € | 3 884,57 € | | | | 0,00 € |
| 774 | subventions exceptionnelles | 0,00 € | | | | | 0,00 € |
| 775 | cessions immo financières | 0,00 € | 878 608,00 € | | | | 0,00 € |
| 7788 | produits exceptionnels divers | 2 598,22 € | 26 854,45 € | | | | 0,00 € |
| | total : | 8 479 568,55 € | 8 437 358,80 € | 7 582 396,98 € | 7 897 485,91 € | 7 911 171,00 € | 13 685,09 € |
| 764 | revenus des valeurs mobilières de placement | | | | 0,59 € | 0,00 € | -0,59 € |
| 7711 | Dédits et Pénalités perçues | | | | 698,25 € | 0,00 € | -698,25 € |
| 7718 | Autres produits except opé de gestion | | | | 164 000,00 € | 164 000,00 € | 0,00 € |
| 773 | Mandats annulés | | | | 2 691,28 € | 2 700,00 € | 8,72 € |
| 7788 | produits exceptionnels divers | | | | 12 970,02 € | 10 800,00 € | -2 170,02 € |
| | total : | | | | 180 360,14 € | 177 500,00 € | -2 860,14 € |
| | total des recettes réelles : | | | | 8 077 846,05 € | 8 088 671,00 € | 10 824,95 € |
| Gauchy - comptabilité 2010 | |||||||
| n° compte | libellé du compte | CA 2007 | CA 2008 | CA 2009 | CA 2010 | 2010 crédits ouverts | 2010 crédits annulés |
| 6042 | achat prestation services | 471 336,71 € | 401 843,66 € | 436 063,44 € | 413 950,25 € | 433 267,00 € | 19 316,75 € |
| 60611 | eau assainissement | 39 602,44 € | 34 698,99 € | 44 956,82 € | 55 896,13 € | 53 520,00 € | -2 376,13 € |
| 60612 | énergie électricité | 265 134,61 € | 287 583,92 € | 264 506,66 € | 318 339,15 € | 362 000,00 € | 43 660,85 € |
| 60621 | combustibles | 45 513,83 € | 53 429,28 € | 35 276,17 € | 30 553,91 € | 38 000,00 € | 7 446,09 € |
| 60622 | carburants | 29 584,69 € | 36 555,24 € | 26 563,06 € | 30 552,85 € | 31 000,00 € | 447,15 € |
| 60628 | autres fourn non stockées | 203 015,85 € | 205 754,40 € | 195 092,79 € | 195 709,85 € | 269 951,00 € | 74 241,15 € |
| 60631 | fourn d'entretien | 22 569,63 € | 25 327,09 € | 31 601,90 € | 18 212,04 € | 43 785,00 € | 25 572,96 € |
| 60632 | fourn petit équipement | 21 907,62 € | 16 033,10 € | 18 442,96 € | 8 790,14 € | 33 061,00 € | 24 270,86 € |
| 60633 | fourn de voirie | 8 376,19 € | 12 849,13 € | 14 953,14 € | 30 759,38 € | 30 000,00 € | -759,38 € |
| 60636 | vêtement de travail | 9 836,06 € | 8 983,44 € | 11 246,92 € | 11 063,25 € | 14 263,00 € | 3 199,75 € |
| 6064 | fourn administratives | 22 278,78 € | 23 059,48 € | 17 312,30 € | 20 324,62 € | 28 259,00 € | 7 934,38 € |
| 6067 | fournitures scolaires | 40 825,78 € | 40 530,16 € | 36 679,74 € | 45 345,88 € | 85 422,00 € | 40 076,12 € |
| 611 | contrat prest services | 342 218,78 € | 337 190,22 € | 307 786,65 € | 397 150,67 € | 489 071,00 € | 91 920,33 € |
| 6132 | locations immobilières | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 11 058,00 € | 11 058,00 € | 0,00 € |
| 6135 | locations mobilières | 122 403,85 € | 99 899,86 € | 69 701,00 € | 69 105,54 € | 103 375,00 € | 34 269,46 € |
| 61521 | entretien de terrains | 153 852,91 € | 168 499,06 € | 133 112,20 € | 127 602,14 € | 226 716,00 € | 99 113,86 € |
| 61522 | entretien de bâtiments | 68 788,32 € | 53 052,78 € | 84 085,95 € | 65 109,06 € | 132 847,00 € | 67 737,94 € |
| 61523 | entretien voies et réseaux | 291 025,22 € | 198 513,01 € | 250 892,90 € | 225 321,51 € | 306 352,00 € | 81 030,49 € |
| 61551 | entretien matériel roulant | 10 486,38 € | 13 608,39 € | 11 338,43 € | 13 067,88 € | 19 515,00 € | 6 447,12 € |
| 61558 | entre autres biens mobiliers | 50 632,25 € | 46 871,47 € | 29 672,81 € | 31 876,92 € | 55 694,00 € | 23 817,08 € |
| 6156 | maintenance | 79 573,56 € | 120 605,87 € | 127 396,47 € | 115 945,00 € | 130 000,00 € | 14 055,00 € |
| 616 | primes assurances | 36 009,95 € | 36 829,47 € | 38 458,70 € | 29 165,99 € | 42 000,00 € | 12 834,01 € |
| 617 | études et recherches | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| 6182 | doc génrale technique | 12 415,90 € | 13 567,48 € | 14 221,75 € | 14 199,51 € | 16 477,00 € | 2 277,49 € |
| 6184 | versement à des organismes de formation | 5 916,76 € | 0,00 € | 5 759,39 € | 16 433,54 € | 27 027,00 € | 10 593,46 € |
| 6185 | frais colloque séminaires | 88,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 150,00 € | 150,00 € |
| 6188 | Autres frais divers | 11 660,97 € | 9 006,83 € | 2 256,01 € | 10 028,35 € | 17 889,00 € | 7 860,65 € |
| 6225 | indem comptable régisseur | | 0,00 € | 1 295,37 € | 1 322,80 € | 1 600,00 € | 277,20 € |
| 6226 | honoraires | 14 200,81 € | 22 142,46 € | 21 532,43 € | 58 192,74 € | 57 203,00 € | -989,74 € |
| 6228 | rémunérations diverses | | 0,00 € | 52,15 € | 537,50 € | 1 403,00 € | 865,50 € |
| 6232 | fêtes et cérémonies | 116 945,37 € | 148 326,44 € | 98 682,29 € | 106 454,59 € | 141 789,00 € | 35 334,41 € |
| 6237 | publications | 95 085,51 € | 42 257,25 € | 45 360,17 € | 38 073,57 € | 82 505,00 € | 44 431,43 € |
| 6238 | Publications diverses | 5 827,20 € | 1 868,42 € | 800,00 € | 1 666,30 € | 2 500,00 € | 833,70 € |
| 6241 | transport de biens | 0,00 € | 0,00 € | 50,23 € | 54,90 € | 700,00 € | 645,10 € |
| 6247 | transport collectifs | 32 543,16 € | 24 458,18 € | 33 399,40 € | 28 649,20 € | 49 983,00 € | 21 333,80 € |
| 6251 | Voyages et déplacements | 539,13 € | 217,00 € | 406,95 € | 1 074,11 € | 1 500,00 € | 425,89 € |
| 6261 | frais d'affranchissement | 26 587,50 € | 20 438,63 € | 24 385,16 € | 27 803,44 € | 28 500,00 € | 696,56 € |
| 6262 | frais de télécommunication | 43 731,68 € | 41 194,80 € | 41 243,61 € | 41 150,06 € | 50 000,00 € | 8 849,94 € |
| 627 | services bancaires | | 30,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| 6281 | cotisation association des maires | 1 284,61 € | 1 314,59 € | 1 357,28 € | 1 378,62 € | 1 500,00 € | 121,38 € |
| 62878 | rembours autres organismes | 2 217,86 € | 1 001,00 € | 1 356,00 € | 466,00 € | 2 500,00 € | 2 034,00 € |
| 6288 | autres services | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
| 63512 | taxes foncières | 14 982,00 € | 13 639,00 € | 15 173,00 € | 19 356,00 € | 21 400,00 € | 2 044,00 € |
| 63513 | Autres impôts locaux | | 0,00 € | 347,00 € | 247,00 € | 1 000,00 € | 753,00 € |
| 6355 | taxes impôts sur véhicules | 189,00 € | 0,00 € | 1 465,08 € | 478,50 € | 500,00 € | 21,50 € |
| 637 | autres impôts et taxes | 710,64 € | 1 018,80 € | 1 297,27 € | 750,82 € | 1 000,00 € | 249,18 € |
| 6218 | autre personnel extérieur | 266 015,33 € | 255 150,29 € | 264 049,05 € | 232 355,89 € | 237 500,00 € | 5 144,11 € |
| 6331 | versement transport | 8 461,29 € | 8 573,07 € | 8 734,00 € | 9 049,60 € | 9 900,00 € | 850,40 € |
| 6332 | contisations au FNAL | 4 095,69 € | 7 378,85 € | 7 552,15 € | 7 886,16 € | 8 300,00 € | 413,84 € |
| 6336 | cotisation au CNG, CG de la FPT | 27 871,98 € | 29 446,23 € | 28 865,54 € | 29 984,68 € | 32 650,00 € | 2 665,32 € |
| 64111 | Rémunération du personnel titulaire | 1 072 435,96 € | 1 138 595,78 € | 1 231 445,50 € | 1 312 789,64 € | 1 334 000,00 € | 21 210,36 € |
| 64112 | nbi sup familial traitement | 25 733,04 € | 23 857,27 € | 23 724,47 € | 26 150,44 € | 29 000,00 € | 2 849,56 € |
| 64118 | autres indemnités PT | 246 606,11 € | 263 853,28 € | 282 725,16 € | 304 261,88 € | 361 500,00 € | 57 238,12 € |
| 64131 | Rémunération du personnel non titulaire | 356 913,76 € | 336 714,48 € | 287 881,85 € | 220 223,81 € | 269 500,00 € | 49 276,19 € |
| 6416 | emplois d'insertion | | | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 64161 | emplois jeunes | 0,00 € | | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 64168 | Emplois d'insertion CEC | 16 959,88 € | 11 632,90 € | 12 206,29 € | 51 917,40 € | 55 500,00 € | 3 582,60 € |
| 6417 | Rénumération des apprentis | | | | 14 698,94 € | 15 000,00 € | 301,06 € |
| 6451 | cotisations URSSAF | 282 778,42 € | 284 900,10 € | 288 441,48 € | 292 382,40 € | 319 300,00 € | 26 917,60 € |
| 6453 | cotisation retraite | 316 461,48 € | 331 016,63 € | 373 060,72 € | 382 339,65 € | 393 900,00 € | 11 560,35 € |
| 6454 | cotisation ASSEDIC | 21 810,62 € | 20 343,75 € | 17 751,00 € | 17 242,00 € | 21 440,00 € | 4 198,00 € |
| 6455 | cotisations assurance personnel | 52 879,52 € | 58 372,41 € | 68 355,65 € | 76 384,17 € | 76 400,00 € | 15,83 € |
| 6456 | versement au FNC supplément familial | 398,00 € | 254,00 € | 1 780,00 € | 6 774,00 € | 6 774,00 € | 0,00 € |
| 6458 | Cotisation autres organismes | 4 529,83 € | 6 895,24 € | 12 590,27 € | 12 674,08 € | 12 700,00 € | 25,92 € |
| 6475 | médecine travail | 3 952,23 € | 2 626,06 € | 4 594,71 € | 1 213,02 € | 6 000,00 € | 4 786,98 € |
| 64832 | Contributions fonds compensation cpa | 5 289,18 € | 5 553,63 € | 5 940,68 € | 6 299,89 € | 6 460,00 € | 160,11 € |
| 6531 | indem élus | 103 123,24 € | 95 845,51 € | 101 880,60 € | 105 114,36 € | 105 500,00 € | 385,64 € |
| 6532 | frais de mission élus | 855,27 € | 193,55 € | 134,76 € | 269,69 € | 500,00 € | 230,31 € |
| 6533 | cotis retraite élus | 12 246,73 € | 11 424,48 € | 12 261,71 € | 12 631,19 € | 13 065,00 € | 433,81 € |
| 6535 | formation élus municipaux | 0,00 € | 0,00 € | 214,00 € | 0,00 € | 21 100,00 € | 21 100,00 € |
| 65372 | Cotisations au FAEFM | 49,11 € | 49,38 € | 49,69 € | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 654 | pertes créances irrécouvrables | 0,00 € | 4 570,67 € | 423,52 € | 0,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| 6554 | contrib organisme regroupé | 1 712,10 € | 1 712,10 € | 20 740,60 € | 1 733,10 € | 22 000,00 € | 20 266,90 € |
| 6558 | autres dépenses obligatoires | 81 368,58 € | 84 704,69 € | 90 152,69 € | 90 152,69 € | 91 000,00 € | 847,31 € |
| 65718 | sub autres organis divers | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 657361 | sub caisse écoles | 149 925,01 € | 148 785,75 € | 178 563,52 € | 166 240,00 € | 166 240,00 € | 0,00 € |
| 657362 | sub CCAS | 274 959,06 € | 279 358,41 € | 267 048,78 € | 287 400,00 € | 287 400,00 € | 0,00 € |
| 6574 | subv fonct organismes droit privé | 209 585,95 € | 220 502,40 € | 228 333,28 € | 224 002,12 € | 233 152,00 € | 9 149,88 € |
| 658 | charges div gest courante | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6611 | Intérêts des emprunts | 350 375,34 € | 400 743,33 € | 341 919,79 € | 301 422,03 € | 308 069,00 € | 6 646,97 € |
| 66112 | intérêt rattachement ICNE | 15 235,11 € | 31 023,04 € | -8 748,65 € | -9 152,57 € | 0,00 € | 9 152,57 € |
| 668 | Autres charges financières | 551,36 € | 351,07 € | 42,21 € | 113,46 € | 614,00 € | 500,54 € |
| 673 | titres annulés | 273,05 € | 2 174,67 € | 37 618,56 € | 5 551,91 € | 6 636,00 € | 1 084,09 € |
| 678 | Autres charges exeptionnelles | 132 760,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | dépenses réelles de fonctionnement | 6 766 111,74 € | 6 628 802,61 € | 6 685 915,13 € | 6 823 323,34 € | 8 092 340,75 € | 1 269 017,41 € |
| 6817 | dotations aux provisions | | | | | | 0,00 € |
| 6811 | dotation amortissements | 146 956,25 € | | | 167 391,29 € | 167 783,00 € | 391,71 € |
| 22 | dépenses imprévues | | | | | 190 308,75 € | 190 308,75 € |
| 42 | transfert entre sections | | 1 024 596,21 € | 340 731,25 € | | | 0,00 € |
| 23 | virement à la section d'investissents | | | | 0,00 € | 531 879,00 € | 531 879,00 € |
| | total virement section investissement | 146 956,25 € | 1 024 596,21 € | 340 731,25 € | 167 391,29 € | 699 662,00 € | 532 270,71 € |
| | total charges | 6 913 067,99 € | 7 653 398,82 € | 7 026 646,38 € | 6 990 714,63 € | 8 792 002,75 € | 1 801 288,12 € |
| | budget prévu | 10 018 060,57 € | 10 412 918,56 € | 9 046 637,63 € | 8 792 002,75 € | | |
| | crédits annulés | 3 104 992,58 € | 2 759 519,74 € | 1 982 390,23 € | 1 801 288,12 € | | |
| | emprunts effectués | 2 465 000,00 € | 775 000,00 € | 0,00 € | 870 199,00 € | | |
Quelques pistes
* Nous vous avons mis en rouge les comptes qui nous posent problème (montants trop importants)
* Dans le tableau vous avez:
- le CA 2007 : dépenses réelles de 2007
- le CA 2008 : dépenses réelles de 2008
- le CA 2009 : dépenses réelles de 2009
- le CA 2010 : dépenses réelles de 2010
* Vous pourrez observer qu'entre les crédits ouverts (prévisions) et les CA (comptes arrêtés) il y a de grosses... grosses... différence dans les comptes
* A la fin de la partie recettes, vous pourrez constater que des crédits "énormes" sont récupérés tous les ans (dernière colonne : crédits annulés)
Bizarre, vous avez dit bizarre...
