| Compte 6226 : Honoraires | | | | | |
| | | | Total : | 21 532,43 € | |
| | | | | | |
| imputation 20 : Mairie | | | | | |
| Total : | 21 173,63 € | | | | |
| Factures | 05/01/2009 | 020 6226 | 200 900 135 | Maître Abécassis Henri | 717,60 € |
| | 05/01/2009 | 020 6226 | 200 900 136 | Maître Abécassis Henri | 574,08 € |
| | 20/01/2009 | 020 6226 | 200 900 137 | Maître Abécassis Henri | 1 435,20 € |
| | 20/01/2009 | 020 6226 | 200 900 138 | Maître Abécassis Henri | 358,80 € |
| | 27/02/2009 | 020 6226 | 200 900 464 | Maître Abécassis Henri | 6 458,40 € |
| | 30/06/2009 | 020 6226 | 200 901 426 | b&r ingenierie picardie | 2 093,00 € |
| | 13/07/2009 | 020 6226 | 200 901 714 | Maître Abécassis Henri | 5 740,80 € |
| | 04/11/2009 | 020 6226 | 200902458 | Maître Abécassis Henri | 2 913,75 € |
| | | | | | |
| imputation 23 : Information, communication, publicité (=propagande) | | ||||
| Total : | 358,80 € | | | | |
| | | | | | |
| Compte 6182 : Documentation générale et technique | | | |||
| | | | Total : | 14 246,75 € | |
| | | | | | |
| imputation 20 : Mairie | | | | | |
| Total : | 10 714,46 € | | | | |
| Factures | 01/01/2009 | 020 6182 | 200 900 010 | L'UNION | 278,00 € |
| | 14/01/2009 | 020 6182 | 200 900 106 | AISNE NOUVELLE | 163,00 € |
| | 28/01/2009 | 020 6182 | 200 900 174 | L'HUMANITE | 336,00 € |
| | 29/01/2009 | 020 6182 | 200 900 542 | LE POINT | 109,00 € |
| | 09/02/2009 | 020 6182 | 200 900 306 | LEXISNEXIS | 992,80 € |
| | 08/04/2009 | 020 6182 | 200 900 735 | AISNE NOUVELLE | 163,00 € |
| | 23/04/2009 | 020 6182 | 200 900 878 | LE MONDE | 374,00 € |
| | 28/05/2009 | 020 6182 | 200 901 137 | AISNE NOUVELLE | 815,00 € |
| | 30/06/2009 | 020 6182 | 200 901 403 | AISNE NOUVELLE | 163,00 € |
| | 31/08/2009 | 020 6182 | 200 901 775 | AISNE NOUVELLE | 163,00 € |
| | 15/09/2009 | 020 6182 | 200 901 964 | WOLTERS KLUWERS | 304,89 € |
| | 13/10/2009 | 020 6182 | 200 902 138 | AISNE NOUVELLE | 163,00 € |
| | 21/10/2009 | 020 6182 | 200 902 281 | WEKA EDITIONS | 998,82 |
| | 02/11/2009 | 020 6182 | 200 902 307 | COURRIER PICARD | 249,00 € |
| | 10/11/2009 | 020 6182 | 200 902 758 | LE POINT | 119,00 € |
| | 30/11/2009 | 020 6182 | 200 902 560 | COURRIER PICARD | 294,00 € |
| | 07/12/2009 | 020 6182 | 200 902 689 | AISNE NOUVELLE | 163,00 € |
| | 07/12/2009 | 020 6182 | 200 902 773 | LES ECHOS | 416,00 € |
| | 11/12/2009 | 020 6182 | 200 902 718 | L'UNION | 290,00 € |
| | 31/12/2009 | 020 6182 | 200 902 895 | COGNET LIBRAIRIE | 135,50 € |
| | 31/10/2009 | 020 6182 | 200 902 350 | COGNET LIBRAIRIE | 59,48 € |
| | | | | | |
| Imputation 211 : Ecoles Maternelles | | | | ||
| Total : | 114,40 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 212 : Ecoles Primaires | | | | | |
| Total : | 309,90 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 311 : Ecole de Musique | | | | ||
| Total : | 513,61 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 33 : MCL | | | | | |
| Total : | 2 256,90 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 311 : Gymnases | | | | | |
| Total : | 88,00 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 823 : espaces verts urbains | | | | ||
| Total : | 249,48 € | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Compte 6237 : Publications | | | | | |
| | | | Total : | 45 360,17 € | |
| | | | | | |
| imputation 023 : Information, communication, publicité (=propagande) | | ||||
| Total : | 10 838,14 € | | | | |
| | Remarques : coût du Dialogue Gasiasquois pour un an | | |||
| | | | | | |
| Imputation 33 : MCL | | | | | |
| Total : | 33 885,76 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 422 : autres activités pour les jeunes | | | | ||
| Total : | 636,27 € | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Compte 611 : contrats prestations de service | | | | ||
| | | | Total : | 307 786,65 € | |
| | | | | | |
| imputation 20 : Mairie | | | | | |
| Total : | 6 958,44 € | | | | |
| Remarques | 01/01/2009 | 020 611 | 200 900 001 | SVP SA | 1 327,56 € |
| | | | | | |
| imputation 23 : Information, communication, publicité (=propagande) | | ||||
| Total : | 1 521,31 € | | | | |
| Remarques | site internet de la ville | | | | |
| | | | | | |
| imputation 33 : MCL | | | | | |
| Total : | 362,95 € | | | | |
| | | | | | |
| imputation 412 : stades | | | | | |
| Total : | 5 465,72 € | | | | |
| | | | | | |
| imputation 422 : Autres activités pour les jeunes | | | | ||
| Total : | 3 485,00 € | | | | |
| Remarques | spectacles lors de l'inauguration | | | | |
| | | | | | |
| imputation 520 : services communs | | | | ||
| Total : | 164,38 € | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| imputation 814 : Eclairage public | | | | | |
| Total : | 22 955,90 € | | | | |
| Remarques | maintenance éclairage public | | | | |
| | | | | | |
| imputation 823 : Espaces verts | | | | | |
| Total : | 266 872,95 € | | | | |
| Remarques | sous taitance pelouses et taille arbres | | | ||
| | | | | | |
| | | | | | |
| Compte 6156 : Maintenance | | | | | |
| | | | Total : | 127 396,47 € | |
| | | | | | |
| imputation 20 : Mairie | | | | | |
| Total : | 66 966,46 € | | | | |
| Factures | 24/11/2009 | 020 6156 | 200 902 520 | LEFEVRE MANUTENTION | 588,43 € |
| | | | | | |
| Imputation 211 : Ecoles Maternelles | | | | ||
| Total : | 4 070,37 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 212 : Ecoles Primaires | | | | | |
| Total : | 13 201,71 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 311 : Ecole de Musique | | | | ||
| Total : | 3 365,58 € | | | | |
| Factures | 01/01/2009 | 311 6156 | 200 900 007 | GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE | 192,31 € |
| | | | | | |
| Imputation 33 : MCL | | | | | |
| Total : | 21 699,01 € | | | | |
| Factures : | 28/01/2009 | 33 6156 | 200 900 142 | PORTALP | 2 513,99 € |
| | 18/02/2009 | 33 6156 | 200 900 335 | RODRIGUEZ SA | 2 263,21 € |
| | 25/03/2009 | 33 6156 | 200 900 593 | AZ COMMUNICATION | 1 094,34 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 311 : Gymnases | | | | | |
| Total : | 3 073,52 € | | | | |
| Factures : | 12/05/2009 | 411 6156 | 200 900 937 | BODET | 811,14 € |
| | | | | | |
| Imputation 520 : Services communs | | | | ||
| Total : | 2 432,02 € | | | | |
| Facture : | 25/08/2009 | 520 6156 | 200 901 818 | SAVELYS | 493,37 € |
| | | | | | |
| Imputation 810 : services communs | | | | ||
| Total : | 12 596,80 € | | | | |
| Remarque | Maintenance des fontaines et jets d'eau | | | ||
| | | | | | |
| | | | | | |
| Compte 61521 : Entretien et réparations sur terrains | | | |||
| | | | Total : | 133 112,20 € | |
| | | | | | |
| Imputation 412 : stades | | | | | |
| Total : | 30 335,59 € | | | | |
| Factures | 07/07/2009 | 412 61521 | 200 901 670 | SOLDRAIN | 14 624,50 € |
| | 28/10/2009 | 412 61521 | 200 902 255 | SOLDRAIN | 13 488,49 € |
| | | | | | |
| Imputation 823 : espaces verts | | | | | |
| Total : | 102 776,61 € | | | | |
| Factures | 07/07/2009 | 823 61521 | 200 901 462 | ISS ESPACES VERTS | 2 465,15 € |
| | 22/07/2009 | 823 61521 | 200 901 625 | ISS ESPACES VERTS | 1 127,83 € |
| | 07/12/2009 | 823 61521 | 200 902 685 | DHS | 3 289,00 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Compte 61522 : Entretien et réparations sur bâtiments | | | |||
| | | | Total : | 84 085,95 € | |
| | | | | | |
| imputation 20 : Mairie | | | | | |
| Total : | 31 798,18 € | | | | |
| Factures | 27/01/2009 | 020 61522 | 200 900 149 | BODET | 5 508,54 € |
| | 03/04/2009 | 020 61522 | 200 900 236 | BODET | 5 953,69 € |
| | 27/05/2009 | 020 61522 | 200 901 085 | DISTRIVERRE | 6 310,10 € |
| | 27/05/2009 | 020 61522 | 200 901 086 | DISTRIVERRE | 5 664,26 € |
| | 24/08/2009 | 020 61522 | 200 901 737 | INDELEC | 1 380,46 € |
| | 25/11/2009 | 020 61522 | 200 902 515 | SODICLAIR SAS | 1 196,00 € |
| | | | | | |
| Imputation 211 : Ecoles Maternelles | | | | ||
| Total : | 9 929,89 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 212 : Ecoles Primaires | | | | | |
| Total : | 7 110,15 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 311 : Ecole de Musique | | | | ||
| Total : | 64,49 € | | | | |
| | | | | | |
| , | | | | | |
| Total : | 8 428,47 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 311 : Gymnases | | | | | |
| Total : | 4 394,28 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 412 : stades | | | | | |
| Total : | 69,04 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 520 : Services communs | | | | ||
| Total : | 8 863,76 € | | | | |
| Factures | 30/01/2009 | 520 61522 | 200 900 201 | BRIATTE FRERES ETS | 4 568,72 € |
| | 10/02/2009 | 520 61522 | 200 900 286 | RENOBAT CONSTRUCTIONS | 1 138,59 € |
| | 26/11/2009 | 520 61522 | 200 902 507 | LEMAIRE D DATY F | 3 138,63 € |
| | | | | | |
| Imputation 521 : Services pour handicapés et inadaptés | | | |||
| Total : | 4 593,54 € | | | | |
| Factures | 05/12/2009 | 521 61522 | 200 902 658 | ZUPANCIC Dominique | 4 115,14 € |
| | | | | | |
| Imputation 71 : Parc Privé de la ville | | | | ||
| Total : | 8 834,15 € | | | | |
| Factures | 09/06/2009 | 71 61522 | 200 901 269 | MARRON TP | 2 110,40 € |
| | 27/07/2009 | 71 61522 | 200 901 626 | METALIBAT EURL | 3 707,60 € |
| | 28/08/2009 | 71 61522 | 200 901 880 | ZUPANCIC Dominique | 1 908,65 € |
| | 19/11/2009 | 71 61522 | 200 902 558 | COMM AGGLO ST Q | 1 107,50 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Compte 61522 : Entretien autres biens mobiliers | | | | ||
| | | | Total : | 29 672,81 € | |
| | | | | | |
| imputation 20 : Mairie | | | | | |
| Total : | 22 999,74 € | | | | |
| Factures | 31/01/2009 | 020 61558 | 200 900 288 | T.H.E. | 374,03 € |
| | 26/03/2009 | 020 61558 | 200 900 620 | T.H.E. | 98,79 € |
| | 05/05/2009 | 020 61558 | 200 900 831 | DEMESTRE Tony | 3 477,76 € |
| | 24/06/2009 | 020 61558 | 200 901 369 | LUREM | 439,58 € |
| | 25/06/2009 | 020 61558 | 200 901 364 | T.H.E. | 68,41 € |
| | 24/07/2009 | 020 61558 | 200 901 597 | RLST CENTRE ST QUENTIN | 19/08/1902 |
| | 20/10/2009 | 020 61558 | 200 902 207 | NEMAUSIC | 01/06/1900 |
| | 31/12/2009 | 020 61558 | 200 902 938 | PRESSING L'OCEANE | 31/01/1900 |
| | | | | | |
| Imputation 212 : Ecoles Primaires | | | | | |
| Total : | 568,70 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 33 : MCL | | | | | |
| Total : | 2 293,16 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 520 : Services communs | | | | ||
| Total : | 253,11 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 816 : Autres réseaux et services divers | | | |||
| Total : | 3 558,10 € | | | | |
| Factures | 07/04/2009 | 816 61558 | 200 900 734 | HAAS EXTINCTEURS | 3 558,10 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Compte 6419 : Remb sur rénumération du personnel | | | |||
| | | | Total : | 118 086,99 € | |
| | | | | | |
| imputation 20 : Mairie | | | | | |
| Total : | 60 081,29 € | | | | |
| Factures | 10/03/2009 | 020 6419 | 56 | CNASEA | 762,61 € |
| | 24/06/2009 | 0206419 | 289 | ASP PICARDIE | 765,97 € |
| | | | | | |
| Imputation 211 : Ecoles Maternelles | | | | ||
| Total : | 7 253,34 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 212 : Ecoles Primaires | | | | | |
| Total : | 2 508,48 € | | | | |
| Factures | 24/06/2009 | 212 6419 | 313 | Inspection Académi Aisne | 1 175,85 € |
| | 24/06/2009 | 212 6419 | 314 | Inspection Académi Aisne | 1 332,63 € |
| | | | | | |
| Imputation 520 : Services communs | | | | ||
| Total : | 803,23 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 823 : espaces verts | | | | | |
| Total : | 45368,48 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Compte 64111 : Rénumération Principale | | | | ||
| | | | Total : | 1 231 445,50 € | |
| | | | | | |
| imputation 20 : Mairie | | | | | |
| Total : | 447 629,28 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 023 : Information (propagande) | | | | ||
| Total : | 39 421,65 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 211 : Ecoles Maternelles | | | | ||
| Total : | 137 451,86 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 212 : Ecoles Primaires | | | | | |
| Total : | 82 697,25 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 311 : Ecole de Musique | | | | ||
| Total : | 54 947,50 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 33 : MCL | | | | | |
| Total : | 109 122,46 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 311 : Gymnases | | | | | |
| Total : | 60 487,45 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 823 : espaces verts | | | | | |
| Total : | 299 688,05 € | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Compte 64118 : Autres Indemnités (des titulaires) | | | |||
| | | | Total : | 282 725,16 € | |
| | | | | | |
| imputation 20 : Mairie | | | | | |
| Total : | 137 072,80 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 023 : Information (propagande) | | | | ||
| Total : | 6 116,29 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 211 : Ecoles Maternelles | | | | ||
| Total : | 16 111,41 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 212 : Ecoles Primaires | | | | | |
| Total : | 11 738,08 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 311 : Ecole de Musique | | | | ||
| Total : | 3 899,77 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 33 : MCL | | | | | |
| Total : | 37 898,95 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 311 : Gymnases | | | | | |
| Total : | 8 674,31 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 823 : espaces verts | | | | | |
| Total : | 61 213,55 € | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Compte 64131 : Rénumération Principale (non titulaire) | | | |||
| | | | Total : | 287 881,85 € | |
| | | | | | |
| imputation 20 : Mairie | | | | | |
| Total : | 38 897,92 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 023 : Information (propagande) | | | | ||
| Total : | 9 632,65 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 211 : Ecoles Maternelles | | | | ||
| Total : | 20 016,44 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 212 : Ecoles Primaires | | | | | |
| Total : | 14 614,86 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 311 : Ecole de Musique | | | | ||
| Total : | 84 671,29 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 33 : MCL | | | | | |
| Total : | 33 704,08 € | | | | |
| | | | | | |
| Imputation 412 : stades | | | | | |
| Total : | 4 911,32 € | | | | |
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| Imputation 823 : espaces verts | | | | | |
| Total : | 81 433,29 € | | | | |
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Montant au Compte Administratif 2009
CA 2009 pour in fo
CA 2008
6226 Honoraires 21 532,43 € 22 142,46 €
6182 Documentation Générale 14 221,75 € 13 567,48 €
6237 Publications 45 360,17 € 42 257,25 €
611 Contrat de Prestations de Services 307 786,65 € 337 190,22 €
61521 Entretien de terrain 133 112,20 € 168 499,06 €
61522 Entretien de bâtiments 84 085,95 € 53 052,78 €
61558 Entretien autres biens mobiliers 250 892,90 € 46 871,47 €
6419 Rembours rémunération de personnel 118 086,99 € 111 706,30 €
64111 Rémunération principale 1 231 448,50 € 1 138 595,78 €
64118 Autres indemnités 282 725,16 € 263 853,28 €
64131 Rémunération principale 287 881,85 € 336 714,48 €
6573361 Subv Caisse des Ecoles 178 563,82 € 148 785,75 €
6573362 Subv CCAS 267 048,78 € 279 358,41 €
6574 Subv fonct personnes de droit privé 228 333,28 € 220 502,40 €
658 Charge diverses de la gestion courante 0 € 0 €
(en rouge de nouveaux comptes demandés)
Pour bien comprendre
Ces comptes sont divisés en sous-comptes(appelés nomenclature fonctionnelle):
- imputation 020: Mairie
- impution 023: Information, Publicité, Communication
- imputation 026: Cimetière
- imputation 211: Ecoles Maternelles
- imputation 33: MCL
- imputation 520: CCAS
- imputation 212: Ecoles primaires
- imputation 311: Ecole de musique
- imputation 411: Salle de sports & gymnases
- imputation 412: stade
- imputation 22 : état civil
- imputation 71 : logements de la ville
- imputation 020: Mairie
- impution 023: Information, Publicité, Communication
- imputation 026: Cimetière
- imputation 211: Ecoles Maternelles
- imputation 33: MCL
- imputation 520: CCAS
- imputation 212: Ecoles primaires
- imputation 311: Ecole de musique
- imputation 411: Salle de sports & gymnases
- imputation 412: stade
- imputation 22 : état civil
- imputation 71 : logements de la ville
Nous avons fait le total dans chaque compte par imputation en sous-fonctions (cela vous montrera les priorités données en terme de dépenses)
Nous avons indiqué par une flêche les montant qui nous paraissent pour le moins excessifs.
Les factures sous chaque sous-compte sont les factures dont nous avons demandé copie à Madame Le Maire.
Quand les aurons-nous ?
